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OPTIMIZE EUROPA OBRIGAÇÕES

Fundo de Investimento Aberto de Obrigações
30 de setembro de 2016
Código
ISIN PTOPZHHM0006
Data do lançamento
1 de Julho de 2013
Moeda
EUR
 Factsheet
Nome da gestora
Optimize Investment Partners SGFIM SA
Rentabilidades Anualizadas Líquidas
12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde Lançamento
5.09% 4.93% 6.89% 6.97%

Indicador sintético de risco e rentabilidade

Risk level 4

Riscos materialmente relevantes para o Fundo que não sejam refletidos de forma adequada pelo indicador sintético:

  • Risco de Crédito: Podendo existir um investimento significativo em títulos de dívida, um emitente pode falhar em cumprir as suas obrigações de pagamento atempado de principal e juros.
  • Risco de Liquidez: o Fundo investe em títulos que podem sofrer uma desvalorização se vendidos em períodos de baixa liquidez.
  • Riscos Operacionais: o Fundo depende de outras entidades cujos incumprimentos podem impactar o valor do Fundo.
  • O Fundo pode recorrer a derivados, reportes e empréstimos, com potencial impacto no valor da unidade de participação.
  • Risco de Taxa de Juro: A valorização das Obrigações de taxa fixa nas quais o Fundo investe pode ser impactada pela subida das taxas exigidas pelo mercado.
  • Risco Cambial: o Fundo pode investir em títulos em moedas estrangeiras, cujos câmbios face ao Euro podem impactar o valor do Fundo.

Objetivos e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso à valorização real do capital a longo prazo através da gestão de uma carteira de obrigações europeias.
O Fundo é composto por obrigações de Estado e Empresas da Europa, com mais de 50% de menor risco (emitentes com rating “Investment Grade”) e no mínimo 70% de obrigações de taxa fixa
O investidor pode pedir resgate das unidades de participação diariamente em dias úteis portugueses.
O objetivo específico do Fundo atendendo segmentos geográficos são os Estados da Europa.
Não existem garantias.
O Fundo poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro.
O Fundo é gerido de maneira ativa e o gestor seleciona ativos de forma discricionária.
O Fundo não recorre a padrões de referência.
Os rendimentos do Fundo são reinvestidos.
O Fundo pode investir em títulos de dívida de Estado e Empresas.
O Fundo pode recorrer a derivados, reportes e empréstimos, que podem previsivelmente determinar os resultados do Fundo.

Gráfico de evolução do fundo

Metodologia de alocação de ativos

Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações europeias, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa fixa emitidas por entidades supranacionais, por estados Europeus e por empresas com sede na União Europeia.

O Fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em obrigações com menor risco de crédito, emitidas ou garantidas por entidades públicas da União Europeia, ou de emitente públicos e privados com notação de rating de “investment grade” junto de pelo menos uma das principais agencias de rating (mínimo de BBB- pela Standard & Poors ou Fitch Ratings, Baa3 pela Moody’s). Sempre que uma obrigação deixe de ter uma notação de “rating” de “investment grade” junto de todas as principais agências de rating (mínimo de BBB- pela Standard & Poors ou Fitch Ratings, Baa3 pela Moody’s), deixará de ser considerada para o referido limite mínimo de 50% de obrigações com menor de risco de crédito, devendo o gestor efetuar as eventuais alterações à carteira do fundo necessárias para restabelecer esse limite.

O Fundo poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro e não irá, por princípio, efetuar cobertura do risco cambial sobre os investimentos em ativos não denominados em Euros. A Gestão poderá no entanto decidir efetuar, de forma pontual, uma cobertura total ou parcial do risco cambial da carteira de investimentos.

O Fundo poderá investir em unidades de participação de outros fundos de investimento, até ao limite de 10%. No caso do fundo investir em unidades de participação de fundos de investimento geridos pela Sociedade Gestora ou por sociedades que consigo se encontrem em relação de grupo, não serão cobradas quaisquer comissões de subscrição ou resgate.

Menção ao efeito alavancagem, ou não

A Optimize pode contrair empréstimos por conta do Fundo, com a duração máxima de 120 dias num período de um ano, até ao limite de 10% do seu valor líquido global.


Encargos (Custo fixo, variável, subscrição, resgate, outros)

Custos Comissão em %
Imputáveis diretamente ao participante
Comissão de subscrição 0%
Comissão de resgate 0%
Imputáveis diretamente ao fundo
Comissão de Gestão 1.2% ao ano
Comissão de Depósito 0.20% ao ano
Taxa de Supervisão 0.00133% ao mês
Outros Custos Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento