Os investidores sem conhecimentos para investir em derivados, têm agora a possibilidade, graças aos ETFs de poder investir em alguns dos mercados de matérias primas tradicionalmente só negociados em futuros como o ouro ou o petróleo. A lista de ETFs relacionados com commodities que pode negociar na DIF Broker são os seguintes:
| Ticker | Name of Fund | Index | Geography / Sector | Collateral |
|---|---|---|---|---|
| SLX:xase | Market Vectors Steel ETF | AMEX Steel Index | Equity Sector Materials | 0% |
| PRFM:xnas | PowerShares FTSE RAFI Basic Materials Sector Portfolio | FTSE Research Affiliates Fundamentals Basic Materials Sector Index | Sector Materials | 0% |
| GDX:xase | Market Vectors Gold Miners ETF | AMEX Gold Miners Index | Sector Materials | 0% |
| XLB:xase | SPDR Materials | S&P 500 Select Sector Materials | Sector Materials | 60% |
| STP:xpar | streetTRACKS MSCI Europe Materials | MSCI Europe Materials | Sector Materials | 0% |
| IYM:xnys | iShares Dow Jones U.S Basic Materials Sector Index Fund | Dow Jones US Basic Materials Index | US / Basic Materials | 60% |
| DBB:xase | PowerShares DB Base Metals Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Industrial Metals Excess Return | Commodities | 0% |
| DBP:xase | PowerShares DB Precious Metals Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Precious Metals Excess Return | Commodities | 0% |
| DBS:xase | PowerShares DB Silver Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Silver Excess Return | Commodities | 0% |
| DGL:xase | PowerShares DB Gold Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Gold | Commodities | 0% |
| ZGLD:xswx | ZKB Gold ETF | 1kg physical gold | Commodities | 0% |
| SLV:xase | iShares Silver Trust | N/A | Commodity | 0% |
| GSCID:xswx | EasyETF GSCI FCP USD | Goldman Sachs Commodity Index | Commodity | 0% |
| GLD:xnys | streetTRACKS Gold Shares | N/A | Commodity | 60% |
| USO:xase | United States Oil Fund | West Texas Intermediate light, sweet crude oil | US Commodity |
Quais as diferenças entre negociar futuros, um ETF e ainda um CFD de ETF?
Comprar contratos de Futuros de ouro
1 Contrato = 100 Onças
1 Ponto de oscilação no ouro (1 USD) = 100 USD por contrato
1 Contrato de ouro corresponde a ter mais ou menos 80.000 USD com o ouro
a 800 USD/OZ
Margem para negociar 1 contrato de Futuro é 2500 USD.
Custo para negociar um contrato de Futuro são 8 USD.
Se ouro for para 900 USD o contrato de Futuro passa a valer 90.000 USD.
Os ganhos correspondem a 10.000 USD por cada contrato em termos percentuais
= 10.000 / 2.500 = 300%.
Comprar ouro através de CFD´s de ETF: GLD:xnys
1 CFD´s de ETF = 1/10 de onça
1000 CFD´s de ETF = 100 onças de ouro
1000 CFD´s de ETF correspondem a 80.000 USD com o ouro a 800 USD/OZ
Margem para negociar 1.000 CFD´s de ETF de GLD: xnys é 8.000
USD/OZ para um investimento de 80.000 USD, ou seja 10% de Margem.
Se ouro for para 900 USD as 1.000 CFD´s de ETF de GLD: xnys passam
a valer 90.000 USD
Ganhos em CFD´s de ETF de GLD: xnys = 10.000 USD
Em termos percentuais = 10.000 / 8.000 = 25 %
Comprar ouro através de Acções de ETF: GLD:xnys
1 acção do ETF = 1/10 de onça
1000 Acções do ETF = 100 onças de ouro
1000 Acções corresponde 80.000 USD com o ouro a 800 USD/OZ
Investimento para comprar 1.000 acções de GLD:xnys é
80.000 USD.
Se ouro for para 900 USD as 1.000 acções passam a valer 90.000
USD
Ganhos em 1.000 acções = 10.000 USD
Em termos percentuais = 10.000 / 80.000 = 12.5 %.
| Contrato de Futuro | CFD´s de ETF | Acções de ETF | |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Contrato | 1 Contrato = 100 Onças | 1 CFD´s de ETF = 1/10 de onça |
1 acção do ETF = 1/10 de onça |
| Margem Para Negociação | 2.500 USD | 8.000 USD | 80.000 USD |
| Valor do Investimento | 80.000 USD | 80.000 USD | 80.000 USD |
| Mais Valias se o preço do Ouro passar de 800 USD para 900 USD | 10.000 USD | 10.000 USD | 10.000 USD |
| Ganhos Percentuais | 300% | 25% | 12,50% |