ETF de Matérias-primas


Os investidores sem conhecimentos para investir em derivados, têm agora a possibilidade, graças aos ETF de poder investir em alguns dos mercados de matérias primas tradicionalmente só negociados em futuros como o ouro ou o petróleo. A lista de ETFs relacionados com commodities que pode negociar na DIF Broker são os seguintes:

Ticker Nome do ETF Index Geography / Sector
SLX:xase Market Vectors Steel ETF AMEX Steel Index Equity Sector Materials
PRFM:xnas PowerShares FTSE RAFI Basic Materials Sector Portfolio FTSE Research Affiliates Fundamentals Basic Materials Sector Index Sector Materials
GDX:xase Market Vectors Gold Miners ETF AMEX Gold Miners Index Sector Materials
XLB:xase SPDR Materials S&P 500 Select Sector Materials Sector Materials
STP:xpar streetTRACKS MSCI Europe Materials MSCI Europe Materials Sector Materials
IYM:xnys iShares Dow Jones U.S Basic Materials Sector Index Fund Dow Jones US Basic Materials Index US / Basic Materials
DBB:xase PowerShares DB Base Metals Fund Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Industrial Metals Excess Return Commodities
DBP:xase PowerShares DB Precious Metals Fund Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Precious Metals Excess Return Commodities
DBS:xase PowerShares DB Silver Fund Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Silver Excess Return Commodities
DGL:xase PowerShares DB Gold Fund Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Gold Commodities
ZGLD:xswx ZKB Gold ETF 1kg physical gold Commodities
SLV:xase iShares Silver Trust N/A Commodity
GSCID:xswx EasyETF GSCI FCP USD Goldman Sachs Commodity Index Commodity
GLD:xnys streetTRACKS Gold Shares N/A Commodity
USO:xase United States Oil Fund West Texas Intermediate light, sweet crude oil US Commodity

Quais as diferenças entre negociar futuros, um ETF e ainda um CFD de ETF?

Comprar contratos de Futuros de ouro

1 Contrato = 100 Onças
1 Ponto de oscilação no ouro (1 USD) = 100 USD por contrato
1 Contrato de ouro corresponde a ter mais ou menos 80.000 USD com o ouro a 800 USD/OZ

Margem para negociar 1 contrato de Futuro é 2500 USD.
Custo para negociar um contrato de Futuro são 8 USD.
Se ouro for para 900 USD o contrato de Futuro passa a valer 90.000 USD.
Os ganhos correspondem a 10.000 USD por cada contrato em termos percentuais = 10.000 / 2.500 = 300%.

Comprar ouro através de CFD de ETF: GLD:xnys

1 CFD de ETF = 1/10 de onça
1000 CFD de ETF = 100 onças de ouro
1000 CFD de ETF correspondem a 80.000 USD com o ouro a 800 USD/OZ

Margem para negociar 1.000 CFD de ETF de GLD: xnys é 8.000 USD/OZ para um investimento de 80.000 USD, ou seja 10% de Margem.
Se ouro for para 900 USD as 1.000 CFD de ETF de GLD: xnys passam a valer 90.000 USD

Ganhos em CFD de ETF de GLD: xnys = 10.000 USD
Em termos percentuais = 10.000 / 8.000 = 25 %

Comprar ouro através de Acções de ETF: GLD:xnys

 

1 acção do ETF = 1/10 de onça
1000 Acções do ETF = 100 onças de ouro
1000 Acções corresponde 80.000 USD com o ouro a 800 USD/OZ
Investimento para comprar 1.000 acções de GLD:xnys é 80.000 USD.
Se ouro for para 900 USD as 1.000 acções passam a valer 90.000 USD

Ganhos em 1.000 acções = 10.000 USD
Em termos percentuais = 10.000 / 80.000 = 12.5 %.

  Contrato de Futuro CFD de ETF Acções de ETF
Tamanho do Contrato 1 Contrato = 100 Onças 1 CFD de ETF = 1/10 de onça 1 acção do ETF = 1/10 de onça
Margem Para Negociação 2.500 USD 8.000 USD 80.000 USD
Valor do Investimento 80.000 USD 80.000 USD 80.000 USD
Mais Valias se o preço do Ouro passar de 800 USD para 900 USD 10.000 USD 10.000 USD 10.000 USD
Ganhos Percentuais 300% 25% 12,50%